Как предвидеть экономический спад?

       Продолжаем разговор о том, на какие новости и показатели следует обращать внимание, чтобы понимать, в какую сторону движется мировая экономика.

Экономический спад можно предвидеть, владея навыками сбора нужной информации.  Дело в том, что существуют так называемые опережающие показатели рецессии (спада).

Чтобы увидеть тенденцию в целом нам необходимо эти показатели отслеживать.

Тогда принимая инвестиционные решения мы будем обладать более полной картиной того, что происходит в мире.

Что, безусловно, сократит риск покупки фондов, которые, в ближайшее будущее, например, не будут приносить прибыли в силу общего спада.

Об этих показателях сегодня пойдет речь.

Как предвидеть экономический спад?

Опережающие индикаторы спадов в экономике:

1) Показатели уровня нового строительства и выданных разрешений на новые здания и сооружения (не для России, т. к. у нас эти данные не публичны, скорее всего).

Это важные опережающие показатели рецессии или восстановления экономики. Поэтому обращайте внимание на новости, связанные со статистикой по темпам строительства новых зданий.

2) Объем продаж легковых и грузовых автомобилей растет или нет. Люди сворачивают дорогостоящие покупки в периоды нехватки денег для жизни.

3) Если есть другие предпосылки для кризиса, то очень важно каждую неделю следить за данными по безработице. Увеличилось ли количество заявок на пособие в сравнении с прошлой неделей.

4) Ежемесячный отчет (США) о трудозанятости и рабочих местах позволяет посмотреть на что в ближайшей перспективе ориентированы крупные корпорации — рост или спад.

Индикаторы обесценивания валюты страны (инфляции)

1) Индекс потребительских розничных цен.

Насколько обесцениваются товары относительно предыдущего периода.

2) Индекс производственных цен.

Насколько дорожает производство товаров по сравнению с прошлым периодом.

3) Любые признаки когда «бабла» много, а товаров для покупки не хватает. Иначе эта ситуация называется  инфляцией спроса. Хотим покупать, а нечего.

Это предпосылка того, чтобы государственный регулятор стал повышать учетную ставку (ограничить кредитование, сделав его дороже).

Отчеты по производительности:

Чем выше рост производства, тем быстрее будет расти экономика без опасений из-за инфляционных процессов. А значит,  биржевой рынок будет расти неизбежно.

Растущее производство — это единственный вариант увеличивать свои доходы работникам предприятий.

Подведем промежуточные итоги:

   Предвидеть кризис можно.    Только это скорее не предвидение, как нечто магическое, а скорее знание какую информацию искать и навык ее получения из первоисточников.

Опережающие индикаторы укажут на приближающийся экономический спад.

С точки зрения частного инвестора на практике эти знания можно применять для общей оценки инвестиционных перспектив. Буду ли я получать высокую доходность в данный момент или другая ситуация,  когда лучше подождать, чтобы купить больше активов (подешевевших из-за спада) за те-же деньги.

Кроме того, делать анализ макроэкономической ситуации нужно при покупке агрессивно инвестирующих фондов.

Сегодня мы рассмотрели 3 типа показателей: рост производства, инфляция, покупка автомобилей и темпы строительства нового жилья.

Продолжим тему в следующей статье.